home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Dr. Windows 3 / dr win3.zip / dr win3 / BUSINESS / WFUND33.ZIP / WFUND.OVR / MANUAL.DOC < prev    next >
Text File  |  1993-11-01  |  54KB  |  1,048 lines
  1.             
  2.                      MUTUAL FUND EXPERT
  3.                      ACCOUNTING PROGRAM
  4.                         FOR WINDOWS
  5.  
  6.  
  7.                         Version 3.3
  8.           
  9.           
  10.           
  11.           
  12.           
  13.           
  14.           
  15.           
  16.           
  17.                        
  18.                               by:
  19.           
  20.                     
  21.                         George R. Cotten
  22.                         37  Lawrence Lane
  23.                       Lexington, MA   02173
  24.                                 1
  25.           
  26.          FundExpert  ACCOUNTING PROGRAM
  27.            
  28.           This program is being distributed under the shareware concept.
  29.  The program and this manual are the copyrighted property of the author.
  30.  You are granted a limited license to try the program for one month, to
  31.  copy it and distribute it, provided that:
  32.           
  33.           a) You do not charge a fee for the distribution or copying of
  34.  the program unless you have the prior written consent of the author,
  35.           
  36.           b) It is distributed only in its original, unmodified, compiled
  37.  form (except that it may be compressed using an archiving facility, as
  38.  long as the program can be uncompressed only back to its original form),
  39.           
  40.           c) This documentation file accompanies the program itself, and
  41.  is also distributed in its original, unmodified form (or compressed - see
  42.  exception in item b above), and,
  43.           
  44.           d) It is not distributed as part of any commercial product or
  45. service without the prior written consent of the author.
  46.  
  47.      After trying the program, if you decide to use it, please return
  48. the license agreement/registration form, signed, along with the registration fee of
  49. $30.00.
  50.      Registration entitles you to use  the program on one computer or local
  51. area network (LAN) at a time. LAN support is NOT provided.  If used on a
  52. network, it is at your own discretion.  Site licenses are also available
  53. for an additional fee as explained in the license agreement/registration
  54. form. Registered users can obtain technical support and will be notified
  55. about future revisions.
  56.  
  57.  
  58.   CAUTION!
  59. ──────────────
  60.      Although the program FundExpert may be useful for most investors, and the
  61. author did his best to minimize bugs, he cannot underwrite everyone's investment
  62. decisions or business use of this product.  Before using this program you should
  63. recognize that it involves a high level of complexity which is potentially susceptible
  64. to error either in the program code itself or on your part due to incorrect usage.
  65. Thus you should understand that you use and rely upon the results of FundExpert at
  66. your own risk. 
  67.      You should satisfy yourself regarding the adequacy and accuracy of
  68. FundExpert with test examples before committing to using and relying upon the
  69. program on a regular basis. You should furthermore review all program output for
  70. reasonableness before using it to make investment decisions. 
  71.                                   2      
  72.                                   TABLE OF CONTENTS
  73.           
  74.           
  75.      Files on the disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  76.           
  77.      Introduction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  78.  
  79.           CHAPTER ONE  Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  80.           
  81.      Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
  82.  
  83.      Program Configuration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  84.  
  85.      Initial menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
  86.  
  87.      Program's limitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  88.  
  89.          CHAPTER TWO  Mutual Funds investments . . . . . . . . . . . . 10
  90.  
  91.      Adding new accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
  92.  
  93.      Deleting existing accounts  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 11
  94.  
  95.      Sorting of existing accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  96.  
  97.      Gain/Loss from transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  98.  
  99.      Transaction log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
  100.  
  101.      Analysis of investments . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 13
  102.  
  103.      Fidelity Brokerage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  104.  
  105.      Capital gains calculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
  106.  
  107.      Yield of Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
  108.  
  109.            CHAPTER THREE  Communication. . . . . . . . . . . . . . .  16
  110.  
  111.      Connecting to the Host Computer . . . . . . . . . . . . . . . . .16
  112.           
  113.      Account balance and recent activity . . . . . . . . . . . . . . .17
  114.  
  115.      Share prices, yields, and no. of shares . . . . . . . . . . . . .17
  116.                                  3
  117.      Transfer of shares between accounts . . . . . . . . . . . . . . .18
  118.  
  119.      Transfer of funds from a bank . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
  120.       
  121.      Customized dialing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  122.      
  123.              CHAPTER FOUR  Other investments . . . . . . . . . . . .  19
  124.  
  125.      Bonds, stock market, banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  126.  
  127.              CHAPTER FIVE   Utilities . . . . . . . . .  . . . . . . .20
  128.  
  129.      View/delete files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
  130.  
  131.      Archive data files . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  21
  132.  
  133.      Delete Transactions' Log data . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  134.  
  135.             CHAPTER   SIX   Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  136.  
  137.      Cancel last share transaction . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  138.  
  139.       Printing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  140.  
  141.      Downloading quotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  142.                
  143.           CHAPTER SEVEN   Plotting Module . . . . . . . . . . . . . .24
  144.            
  145.           LICENSE AGREEMENT . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 25
  146.           
  147.           LIMITED WARRANTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
  148.                                         4
  149. --------------------
  150.  Files on the Disk:
  151. --------------------
  152.  
  153.           There are four program files on the distribution diskette:               
  154. INSTALL.EXE, README.1ST, DEMO.EXE and WFUND.OVR. The program is
  155. self-installing and you will find the following files on your disk:
  156.  
  157.            WFUNDS.EXE  is the actual program,
  158.            FUNDS.CFG is the configuration file for the program   
  159.            *.ACT and  *.STK  are the data files for different accounts 
  160.            SHARE.LOG  is the log of all transactions
  161.            SHARE.ARC contains archived transactions and is formed when needed 
  162.            COPY.DAT  is a copy of  "account screens" and is formed when needed
  163.            SALES.LOG listing of "closed" positions and is formed when needed
  164.            MANUAL.DOC  is the instruction manual
  165.            DEMO.EXE is a compressed file of demo data
  166.  
  167. -------------------
  168.   Introduction
  169. -------------------
  170.  
  171.      The program FundExpert automates the access to many families of mutual
  172. funds using automated service telephones. The program permits a speedy, access to
  173. these funds: obtaining individual quotations and balances including the last
  174. purchase/sale/exchange of shares in your account. An additional feature is the
  175. automated transfer of funds from your bank to some groups of funds, or between
  176. funds in certain groups. The program maintains a record of all the transactions and
  177. calculates the actual return on investment in these funds, taking into account
  178. dividends and the change in share price. The price quotations for different stocks,
  179. funds, or bonds can be also downloaded from Prodigy(R) and/or CompuServe(R).
  180.  
  181.      A separate section of the program permits compilation of all investments in
  182. Treasury, Municipal and Corporate bonds. The yield to maturity of these bonds is
  183. calculated and payment dates listed. If an interest payment is due within 30 days,
  184. then this entry is highlighted for your convenience.
  185.  
  186.      Another section is devoted to direct investments in the stock market, and a
  187. routine is provided for making buy/sell orders by tele